Εμπορικές συναλλαγές CFD η αγορά προσφέρει λάδια Forex, που πολλοί έμποροι ξεχνούν, επειδή η αγορά συναλλάγματος εξακολουθεί να συνδέεται κυρίως με ζεύγη νομισμάτων. Οι συναλλαγές εμπορευμάτων εξετάζονται συνήθως στο χρηματιστήριο, όπου απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις για να ανοίξει μια θέση. CFD ή ένα συμβόλαιο διαφοράς σάς επιτρέπει να αγοράσετε όχι ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά ένα συμβόλαιο για το υποκείμενο μέσο. Μπορείτε να ανταλλάξετε τα CFD για τη διαφορά χρησιμοποιώντας Abi.
Το λάδι είναι ένας από τους πιο διάσημους και συχνά αναφερόμενους φορείς ενέργειας που όλοι έχουν ακούσει. Πολλοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Μεταξύ άλλων εμπορευμάτων, συμβόλαια για τα οποία μπορεί να συναλλάσσεται ένας έμπορος, το πετρέλαιο κατέχει ιδιαίτερη θέση λόγω του υψηλού μεταβλητότητα... Με τη σειρά του, το πετρέλαιο έχει επίσης μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία ολόκληρου του κόσμου και μεμονωμένων χωρών, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με την εξόρυξη και την προμήθεια πρώτων υλών.
Το γεγονός ότι μπορείτε ενεργά να συναλλάσσεστε και να κερδίζετε σε συμβόλαια για πολλά αγαθά ή πρώτες ύλες (εκτός από τα συμβόλαια πετρελαίου, οι μεσίτες προσφέρουν εργασία με CFD σε δείκτες, μετοχές των ΗΠΑ ή της Ευρώπης), οι οποίες επίσης διαπραγματεύονται Forex πολλοί άνθρωποι ξεχνούν. Αυτό είναι κακό γιατί CFD δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για συναλλαγές λόγω της έλλειψης απαιτήσεων για υψηλή αρχική κατάθεση. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσω για τα χαρακτηριστικά ενός χρηματοοικονομικού μέσου. CFD για το πετρέλαιο και πώς να το ανταλλάξετε καλύτερα.
Διαφορές στην ποιότητα του λαδιού WTI и BRENT
Οι πιο δημοφιλείς μάρκες πρώτων υλών είναι WTI и BRENT... Υπάρχουν και άλλα είδη που απαντώνται όχι μόνο σε Forexαλλά και σε λαϊκά χρηματιστήρια.
Μάρκες λαδιών BRENT (BRENT). Θεωρείται το σημείο αναφοράς για την ποιότητα μεταξύ άλλων τύπων μαύρου χρυσού. Κοιτάσματα και η κύρια περιοχή εξόρυξης - η Βόρεια Θάλασσα. Οι κύριοι καταναλωτές του πόρου είναι η Ασία και οι ευρωπαϊκές χώρες. Η μάρκα θεωρείται δικαίως η πιο δημοφιλής - το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ανοίγει σε BRENT.
Πετρέλαιο WTI. Εξορύσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών - το νότιο Τέξας, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας κοντά στο Μεξικό. Θεωρείται ο κύριος ανταγωνιστής της μάρκας Μπρεντ.
Παρά τις διαφορές, τα διαγράμματα και των δύο τύπων λαδιών είναι πολύ παρόμοια και συσχετίζονται.
Η κύρια διαφορά μεταξύ των εμπορικών σημάτων στα χρηματιστήρια είναι αυτή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για λάδι BRENT θεωρούνται μη παραδοτέο... Ανά μάρκα WTI πραγματοποιούνται παραδόσεις και ο όγκος των συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι περίπου το 4% του συνολικού όγκου των συμβολαίων παράδοσης.
Τι καθορίζει και τι επηρεάζει την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου;
Οι αλλαγές στις τιμές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες ή γεγονότα. Κάποια γεγονότα είναι γενικά, δηλαδή θα επηρεάσουν όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, ενώ άλλα ασκούν αυξημένη πίεση στο πετρέλαιο. Θα περιγράψω εν συντομία τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πετρελαίου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το άνοιγμα των συμφωνιών.
Αναλογία προσφοράς και ζήτησης. Η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου κατά 80-85% εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση σύμφωνα με έρευνες ΙΝΕΙ RAS. Ο κύριος νόμος της οικονομίας είναι ότι όπου υπάρχει ζήτηση, η τιμή του ζητούμενου προϊόντος θα αυξηθεί. Επομένως, ανταλλάξτε το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο θα υπάρχει πάντα ζήτηση. Το πετρέλαιο ένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι εξαντλητός πόρος και είναι απαραίτητος για πολλούς τύπους βιομηχανιών. Τα τελευταία χρόνια, όταν λόγω δύσκολων οικονομικών συνθηκών (πανδημία) η ζήτηση για πολλά αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται, οι τιμές CFD για λάδι STI βρίσκονται επίσης υπό πίεση. Όταν η κατάσταση της αγοράς αρχίσει να βελτιώνεται, οι τιμές θα ανέβουν επίσης.
Συνεδριάσεις του ΟΠΕΚ και αποφάσεις για τους όγκους παραγωγής. Κύριο καθήκον της συνάντησης των χωρών του ΟΠΕΚ είναι η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου και ο έλεγχος των όγκων παραγωγής ώστε να μην υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια. Η υπερπροσφορά μειώνει τη ζήτηση και την τιμή για τιμές.
Αλλαγή στον αριθμό των γεωτρήσεων. Τα στατιστικά στοιχεία εγκατάστασης παράγονται από την εταιρεία Αρτοποιός Hughes... Οι πληροφορίες είναι σημαντικές όχι για τον συνολικό αριθμό των εγκαταστάσεων, αλλά για τη δυναμική των αλλαγών στον συνολικό αριθμό. Έτσι, εάν ο αριθμός των γεωτρήσεων αυξηθεί, τότε η διάθεση στην αγορά είναι ανοδική και η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, αυτό αποτυγχάνει, με την αύξηση των εγκαταστάσεων και του όγκου παραγωγής να οδηγεί σε πτώση των τιμών.
Στατιστικά αποθέματα αργού πετρελαίου. Δύο αμερικανικές οργανώσεις δημοσιεύουν στοιχεία για το πετρέλαιο - ΕΠΕ (Ενέργεια Πληροφορίες Διαχείριση) από τον όγκο επεξεργασίας πρώτων υλών και αποθεμάτων και API (Αμερικανικη Πετρέλαιο Ινστιτούτο) δείχνει τους όγκους ανά απόθεμα. Πληροφορίες δημοσιεύονται κάθε Τετάρτη στις 16.30 και 18.30 αντίστοιχα (χειμερινή ώρα). Εάν τα αποθέματα αυξηθούν, τότε οι τιμές πέφτουν και το αντίστροφο.
Γεωπολιτική. Οποιεσδήποτε πολιτικές ή στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ χωρών επηρεάζουν το πετρέλαιο ή το δολάριο. Ειδικότερα, εάν μία από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση είναι χώρα που ασχολείται με την εξόρυξη πρώτων υλών. Η απειλή μείωσης της παραγωγής πετρελαίου οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Το ίδιο αποτέλεσμα προκαλούν οι κυρώσεις σε χώρες που προμηθεύουν πρώτες ύλες. Για παράδειγμα, μετά την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν το 2018, οι τιμές όλων των τύπων πετρελαίου εκτινάχθηκαν απότομα μέσα σε μια μέρα: BRENT αυξήθηκε κατά 3 $.
Μέσα διαπραγμάτευσης πετρελαίου
Η διαπραγμάτευση πετρελαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαιτούν διαφορετικούς βαθμούς προετοιμασίας, εμπορική εμπειρία και το μέγεθος της κατάθεσης. Για τον εαυτό μου, έχω επισημάνει τις ακόλουθες επιλογές:
- Futures... Ένα από τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα μέσα για την εμπορία πετρελαίου, χρησιμοποιείται από έμπειρους εμπόρους ή επενδυτές με μεγάλα κεφάλαια. Διατίθεται σε χρηματιστήρια όπου διαπραγματεύονται εμπορεύματα. Απαιτεί εμπειρία συναλλαγών ως προθεσμιακές συμβάσεις - είναι παράγωγο περιουσιακό στοιχείο, η βάση είναι πρώτες ύλες. Δεν προτείνει την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά μια σύμβαση για την προμήθεια του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον.
- Επιλογές. Αυτό είναι το ίδιο με προθεσμιακές συμβάσεις μια προσφορά παραγώγου για την αγορά μιας επαφής όχι για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, αλλά για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης... Έχει υψηλότερο μεταβλητότητα.
- Δυαδικές επιλογές. Εδώ, οι συναλλαγές διεξάγονται με την απλούστερη μορφή. Είναι απαραίτητο να μαντέψετε την κατεύθυνση κίνησης του γραφήματος μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο και να καθορίσετε την αξία της σύμβασης.
- CFD (συντομευμένος ορισμός από σύμβαση of διαφορά - στη λωρίδα. με αγγλ... σημαίνει συμβόλαια για διαφορά). Η καλύτερη επιλογή για συναλλαγές πτητικός μέσο - σε αντίθεση με τα δυαδικά δικαιώματα, ένας έμπορος μπορεί να έχει όλο το κέρδος, το οποίο καθορίζεται από τη στιγμή της εισόδου στην αγορά και την αύξηση των τιμών. Επιπλέον, όλα Forex-Οι μεσίτες προσφέρουν συναλλαγές με μόχλευση (συνήθως 1:10).
- Μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την παραγωγή πετρελαίου, την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου. Νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα εδώ - οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται και οι τιμές των μετοχών αυξάνονται επίσης. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε μερίσματα.
Χαρακτηριστικά των συναλλαγών CDF για λάδι
Για να κάνετε συναλλαγές με επιτυχία CFD για λάδι BRENT, θα σημειώσω τα σημαντικά χαρακτηριστικά της εργασίας με ένα μέσο συναλλαγών. Λόγω της αυξημένης μεταβλητότητα και τις ιδιαιτερότητες των συμβολαίων, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θέλω να επισημάνω ως οδηγό:
- λόγω του υψηλού μεταβλητότητα και η εξάρτηση από πολλούς παράγοντες (ειδήσεις. γεωπολιτική και συνεδριάσεις του ΟΠΕΚ) στο διάγραμμα συχνά σχηματίζονται Κενάνα λάβετε υπόψη όταν ανοίγετε μια θέση και ορίζετε μια περιοριστική απώλεια στάση off;
Στο διάγραμμα των 15 λεπτών, βλέπουμε δύο GEPA, που επιβεβαιώνει το υψηλό μεταβλητότητα περιουσιακό στοιχείο
- από την τιμή CFD για λάδι WTI εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ, στα γραφήματα του δολαρίου ΗΠΑ και των τιμών του πετρελαίου, υπάρχει αρνητική συσχέτιση (αντίστροφη σχέση): εάν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται, το άλλο μειώνεται. Δηλαδή, όταν το δολάριο ενισχύεται, η τιμή του πετρελαίου πέφτει και το αντίστροφο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια στρατηγική συναλλαγών, για παράδειγμα, την παραμονή των συναντήσεων Fedόταν επιλύεται το ζήτημα του βασικού επιτοκίου.
- εποχιακός παράγοντας. Εδώ θέλω να τονίσω το γεγονός ότι η ζήτηση για εμπορεύματα υπόκειται σε εποχικότητα. Το πετρέλαιο χρειάζεται για την παραγωγή ενέργειας, η οποία είναι σε ζήτηση κατά τις ψυχρές περιόδους, επομένως κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να αυξηθούν.
- χαμηλό όριο για την είσοδο στην αγορά: εάν για αγορά μετοχών ή προθεσμιακές συμβάσεις χρειάζεστε μια κατάθεση από $ 70- $ 100, για συναλλαγές CFD για το πετρέλαιο, αρκεί να έχεις 5-10 δολάρια ΗΠΑ για να προσπαθήσεις να δουλέψεις με το περιουσιακό στοιχείο.
Έτσι, για ικανές συναλλαγές, θεωρώ σωστό να χρησιμοποιήσω έναν συνδυασμό θεμελιώδη και τεχνικής ανάλυσης. Όπως με κάθε άλλο όργανο με ψηλό μεταβλητότητα και εξάρτηση από το εξωτερικό οικονομικό υπόβαθρο. Στη δουλειά CFD για μάρκες λαδιών BRENT Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τακτικά τα νέα σχετικά με τα επίπεδα των αποθεμάτων.
Από τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, απλοί δείκτες είναι κατάλληλοι: κινούμενοι μέσοι όροι ή MACD... Τα πρώτα βοηθούν στον προσδιορισμό της στιγμής έναρξης της αντιστροφής του ρεύματος τάση - όταν το διάγραμμα τιμών πετρελαίου είναι υψηλότερο από το κινούμενο, μπορεί να θεωρηθεί ως σήμα αγοράς. Με την προϋπόθεση ότι η γραμμή MACD θα δείξει επίσης ένα σήμα για ανάπτυξη.
στο γράφημα, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα σήμα αγοράς μετά την τομή του απλού κινούμενου μέσου όρου με την εκθετική. Στο γράφημα MACD ένα σήμα αγοράς εμφανίζεται νωρίτερα - μετά τη διέλευση των γραμμών σήματος
Για να πουλήσουμε, πρέπει να περιμένουμε το διάγραμμα τιμών του πετρελαίου να είναι κάτω από τον κινητό μέσο όρο και να δούμε την επιβεβαίωση του σήματος στις γραμμές MACD.
Σε αυτό το γράφημα, εμφανίζεται επίσης ένα σήμα πώλησης αφού το διάγραμμα λαδιών πέσει κάτω από τις γραμμές του κινητού μέσου όρου, ένα πρόσθετο σήμα είναι η διέλευση των γραμμών σήματος MACD.
Συμπέρασμα. CFD το λάδι είναι μια εξαιρετική εναλλακτική συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλα μέσα εμπορίας πετρελαίου
Τα CFD είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές πετρελαίου χωρίς να έχετε τη μεγάλη αρχική κατάθεση που απαιτείται για τη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προαίρεσης ή προθεσμιακές συμβάσεις... Άνοιγμα λογαριασμού με Forex- ένας μεσίτης είναι εύκολος και απλός - σε λίγα μόνο λεπτά ολοκληρώνεται η εγγραφή, η αναπλήρωση λογαριασμού και η αγορά περιουσιακών στοιχείων. Για εργασία με άλλα εργαλεία που εξετάσαμε νωρίτερα - προθεσμιακές συμβάσεις ή επιλογές, χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να ξεκινήσετε και να ανοίξετε έναν λογαριασμό σε έναν χρηματιστή που ανοίγει πρόσβαση σε κλασικά χρηματιστήρια.
Παρά την ευκολία έναρξης συναλλαγών CFD για λάδι να σου θυμίσω ότι το εργαλείο είναι αρκετό πτητικός και απαιτεί θεωρητική εκπαίδευση για συναλλαγές και κατανόηση του γενικού κλίματος της αγοράς.
